Previdência
Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.673.892/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC FIF Is RF CP, CNPJ 51.673.892/0001-22: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,44b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA RÉGIA EQUILÍBRIO PREV FIC FI FINANCEIRO IS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,21%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,78%), Cotas Resgatar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RÉGIA EQUILÍBRIO PREV FIC FI FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,44b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 276 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 276 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 653,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 269,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 200,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 171,1m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 148,1m
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 127,7m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 125,3m
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 99,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 94m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 83,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 70,4m
DEB
SBSPM8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 68,2m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 67,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 66,7m
BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 64,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 63,4m
BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 58,2m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 54,4m
DEB
CNLM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 48,2m
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 46,8m
DEB
RDORI6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 46,2m
DEB
COGNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 45,4m
DEB
ALGTA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 45,3m
DEB
NATUA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 44,9m
DEB
VERTB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 44,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 276 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,21%
ValorR$ 6,39b
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 50,8m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,51m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,32m
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,64k
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,30
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 639,57
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,44bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,45b100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1m-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.109.123,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Previnvest Consolidador FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,19b | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Caixa 150 Previnvest Previdenciario FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,22b | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Creta Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,36b | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,39b | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 6,44b | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico RF Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,75b | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,84b | +13,2% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC FIF Is RF CP?
51.673.892/0001-22 (só os números: 51673892000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RÉGIA EQUILÍBRIO PREV FIC FI FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC FIF Is RF CP?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC FIF Is RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA RÉGIA EQUILÍBRIO PREV FIC FI FINANCEIRO IS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,21%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,78%), Cotas Resgatar (0,08%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 6,45b sobre um patrimônio de R$ 6,44b.
Qual o patrimônio do Brasilprev Régia Equilíbrio Prev FIC Fi Financeiro Is Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 6.437.639.110,35 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.673.892/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam