Participações (FIP)
Guanambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.484.349/0001-87 · FIP · carteira de jan/2025
Guanambi FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 51.484.349/0001-87: tem patrimônio de R$ 3,86m. Fundo, gerido por Orram Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (364,71%), GUANAMBI A+ (264,62%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUANAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,86m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 05/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guanambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.373.568/0001-60) (364,71%), GUANAMBI A+ (264,62%), TXGESTAO (0,38%). Retrato de jan/2025.
AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.373.568/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo364,71%
ValorR$ 14,1m
GUANAMBI A+
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo264,62%
ValorR$ 10,2m
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 15k
COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,2k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,07k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,45k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,73k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,04k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 998,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 622,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 596,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 523,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 509,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,44
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,20
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,60
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ap Energias Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo364,71%
ValorR$ 14,1m
GUANAMBI A+
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo264,62%
ValorR$ 10,2m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 24,3k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 15k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,07k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,5k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 998,31
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,86mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m630,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5m-530,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.477.480,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Guanambi FI em Participações Multiestratégia de
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Osher Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 10,2m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pactum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 3,57m |
| Cocoa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 3,74m |
| Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Feeder FIC de Fip Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,83m |
| Guanambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,86m |
| Double Check Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 3,91m |
| 2H2f Autotech - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jan/2025 | R$ 3,98m |
| Fs - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 4,03m |
Perguntas sobre Guanambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Guanambi FI em Participações Multiestratégia de?
51.484.349/0001-87 (só os números: 51484349000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUANAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guanambi FI em Participações Multiestratégia de?
Orram Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Guanambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (364,71%), GUANAMBI A+ (264,62%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,62%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 3,86m.
Qual o patrimônio do Guanambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?
R$ 3.858.314,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.484.349/0001-87, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam