Multimercado
Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.191.184/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Wl3 FIM CP, CNPJ 51.191.184/0001-55: rendeu -73,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,96%), Valores a Pagar (0,94%), PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (0,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -73,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -73,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 87,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 251,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -91,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -69,0% | +11,6% | -80,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,5% | +14,3% | -9,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +43,0% | +10,9% | +32,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +8,3% | +2,8% | +5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.226.491/0001-24) (100,02%), Valores a Pagar (0,30%), Disponibilidade (0,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.226.491/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 6,55m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 20,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 12,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (51.191.184/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,61%
Valor-R$ 40,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wl3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 2,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 22,6k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,44m101,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,1k-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.142,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,79m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Bwgi Viii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Bradesco Ca Portfólio Internacional FIF Ci em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,34m | — | — |
| Alcateia Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,39m | -74,0% | -88,1 p.p. |
| AZ Quest Multi Max Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,39m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,4m | -73,4% | -87,6 p.p. |
| Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - Rlcarteira de mai/2026 | R$ 2,45m | -36,0% | -50,2 p.p. |
Perguntas sobre Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Wl3 FIM CP?
51.191.184/0001-55 (só os números: 51191184000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wl3 FIM CP?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wl3 FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,96%), Valores a Pagar (0,94%), PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (0,69%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,44m sobre um patrimônio de R$ 2,4m.
Qual o patrimônio do Wl3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.397.784,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.191.184/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam