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AZ Quest Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.058.665/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Acqua FIF RF, CNPJ 51.058.665/0001-97: tem patrimônio de R$ 152k. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (100,56%), VALORES A PAGAR (31,01%), VALORES A RECEBER (15,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo100,56%
ValorR$ 152,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo31,01%
ValorR$ 47,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,82%
ValorR$ 24,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 18k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,89k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 246,3k161,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,3k-62,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.281,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/06/2026 | -17,4% | +6,6% | -23,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +3,8% | +3,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Elujá Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 146,9k |
| Metrix Crypto Long Biased Iq Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 147,3k |
| AZ Quest Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 152k |
| Df Trade Fundo de Investimento Multimercado Investimentos no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 155,6k |
| Uniera Crypto Altcoins Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 156,1k |
| Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 500,9k |
| BB Asset Ações Agro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,91m |
Perguntas sobre AZ Quest Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Acqua FIF RF?
51.058.665/0001-97 (só os números: 51058665000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o AZ Quest Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (100,56%), VALORES A PAGAR (31,01%), VALORES A RECEBER (15,82%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 246,3k sobre um patrimônio de R$ 152k.
Qual o patrimônio do AZ Quest Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 152.003,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.058.665/0001-97, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam