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051 Crédito 90 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.956.087/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

051 Crédito 90 II FIF Multimercado, CNPJ 50.956.087/0001-43: tem patrimônio de R$ 0,08. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (17.786.608.975,00%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17.769.639.950,00%), VALORES A RECEBER (16.969.125,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: 051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 0,08
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 28,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o 051 Crédito 90 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (17.789.597.950,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (4.027.186.625,00%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (1.808.505.475,00%). Retrato de jan/2025.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo17.789.597.950,00%

    ValorR$ 14,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4.027.186.625,00%

    ValorR$ 3,22m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1.808.505.475,00%

    ValorR$ 1,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1.438.305.137,50%

    ValorR$ 1,15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1.053.170.787,50%

    ValorR$ 842,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo998.630.825,00%

    ValorR$ 798,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo829.974.787,50%

    ValorR$ 664k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo818.344.212,50%

    ValorR$ 654,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo814.293.350,00%

    ValorR$ 651,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo758.276.750,00%

    ValorR$ 606,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo726.678.812,50%

    ValorR$ 581,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo691.019.737,50%

    ValorR$ 552,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo600.523.675,00%

    ValorR$ 480,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo563.816.400,00%

    ValorR$ 451,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo523.815.462,50%

    ValorR$ 419,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo435.904.175,00%

    ValorR$ 348,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo369.500.925,00%

    ValorR$ 295,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo358.327.525,00%

    ValorR$ 286,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo307.221.750,00%

    ValorR$ 245,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo292.496.712,50%

    ValorR$ 234k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo132.660.812,50%

    ValorR$ 106,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo110.640.687,50%

    ValorR$ 88,5k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo44.487.925,00%

    ValorR$ 35,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22.672.112,50%

    ValorR$ 18,1k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21.161.050,00%

    ValorR$ 16,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo17.786.608.975,00%

    ValorR$ 14,2m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17.769.639.950,00%

    ValorR$ 14,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo16.969.125,00%

    ValorR$ 13,6k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 0,08no mês de jan/2025
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,5m35.573.218.050,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,5m-35.573.217.950,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.458.574,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 31/01/2025+1,1%+1,0%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,6%+10,9%+2,7 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,0%+2,8%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Verde Am Jade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 0,01
Seleção Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 0,03
051 Crédito 90 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 0,08
UBS Allocation Tork Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 0,21
CSHG Monte Rosa H Fundo de Investimento Multimercado - Cred Priv Iecarteira de jan/2025R$ 3,8m
CSHG Prev Ottomaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 5,04m
Credit Suisse Fof Long Bias Ff Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 164m

Perguntas sobre 051 Crédito 90 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do 051 Crédito 90 II FIF Multimercado?

50.956.087/0001-43 (só os números: 50956087000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o 051 Crédito 90 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (17.786.608.975,00%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17.769.639.950,00%), VALORES A RECEBER (16.969.125,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 28,5m sobre um patrimônio de R$ 0,08.

Qual o patrimônio do 051 Crédito 90 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 0,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.956.087/0001-43, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam