Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 50.861.003/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 210,5m distribuído em 166 posições. As maiores: 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268 - venc. 2050-12-31 (6,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (4,17%), DEB (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 210,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 214,7m101,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,21m-2,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.205.989,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 13,1m | 6,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,78m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,75% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,14% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 295,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 229,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,05% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 117,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,03% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,3k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,03% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,6k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,9k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,3k | -0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,21k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam