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Renda fixa

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada

CNPJ 50.861.003/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Lp, CNPJ 50.861.003/0001-98: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 210,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 166 posições; as maiores: 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268 - venc. 2050-12-31 (6,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (4,17%), DEB (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 210,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
172 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2023
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,7%+11,6%-8,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+2,0 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+5,6%+5,0%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,89%), 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 3108,908369 - venc. 2050-12-31 (5,98%), DEB (4,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 26,1m

  • 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 3108,908369 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    EGIEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 12,5m

  • DEB

    TAEEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    RECV14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 6,47m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 6,27m

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 5,48m

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 5,28m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 5m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 4,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - venc. 2033-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 4,88m

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,15m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    CEEBC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    ELPLC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,92m

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,82m

  • DEB

    RSAN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    ENERB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    ENGIB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    CEPEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    COMR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    STRZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    ENERB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    ALGTA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,94m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 8,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 6,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 6,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 6,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 4,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 3,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 3,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,8m

Mostrar as outras 146 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,11m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,6m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 992,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 984,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 950,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 945,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 896,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 885,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 878,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 873,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 835,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 826,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 815,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 785,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 782,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 747,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 746,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 725,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 725,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 724,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 718,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 710,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 703,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 683,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 681,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 681,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 676,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 673,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 642,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 607,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 588,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 587,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 583,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 561,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 557,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 544,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 543,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 535,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 529,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 525,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 520k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 503,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 488,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 419,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 413,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 409,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 364,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 361,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 360,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 355,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 340,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 314k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 310,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 298,7k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 281,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 263,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 240k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 229,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 210,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 174,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 131,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,1k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 117,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 104,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 82,4k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 82,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,3k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 58,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 49,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 48,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 44,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,8k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 36,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,5k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,5k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 24,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,75k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • Opção de COPOM - CPMOPFMV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,06k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,02k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,37k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 210,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
166todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 214,7m101,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,21m-2,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.205.989,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Extramercado Exclusivo Corretora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,6m+14,0%-0,2 p.p.
Santander Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 196,4m+14,1%-0,1 p.p.
Augme High Grade Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 201m+12,8%-1,4 p.p.
Reserva Estratégico FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 208m+14,0%-0,2 p.p.
BB Admiral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 209,1m+14,2%0,0 p.p.
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 209,2m+14,1%-0,1 p.p.
Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 210,5m+4,9%-9,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Lp?

50.861.003/0001-98 (só os números: 50861003000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Lp?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268 - venc. 2050-12-31 (6,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (4,17%), DEB (3,25%). O fundo declarou 166 posições no total, somando R$ 214,7m sobre um patrimônio de R$ 210,5m.

Qual o patrimônio do Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada?

R$ 210.540.990,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.861.003/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam