Outros
Asa Renda Fixa Ativo Cic de Ci Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.518.609/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Asa RF Ativo CIC de CI RF CP, CNPJ 50.518.609/0001-25: tem patrimônio de R$ 1,24m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,01%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,94%), ValoresaPagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,24m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,53k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Renda Fixa Ativo Cic de Ci Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (93,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,75%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo93,42%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 35,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 9,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,87k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 793,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 179,23
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,90
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 33,70
Sem detalhamento: ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.033.583/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 4,28k
Sem detalhamento: ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.518.609/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 4,44k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Renda Fixa Ativo Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,01%
ValorR$ 1,22m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 11,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,22k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 752,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,24m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,44k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.438,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/04/2026 | +2,5% | +3,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,6% | +14,3% | -7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +9,3% | +7,3% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Inflação Crédito Privado FIF Responsabilida Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,23m |
| CSHG R2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,23m |
| Cr2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 1,23m |
| Asa Renda Fixa Ativo Cic de Ci Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,24m |
| Bradesco Prime Net FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,24m |
| Fundo de Investimento Financeiro Regnum - Classe de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,24m |
| Aw Previdência Balanceada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,22m |
Perguntas sobre Asa Renda Fixa Ativo Cic de Ci Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa RF Ativo CIC de CI RF CP?
50.518.609/0001-25 (só os números: 50518609000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Renda Fixa Ativo Cic de Ci Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,01%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,94%), ValoresaPagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,24m sobre um patrimônio de R$ 1,24m.
Qual o patrimônio do Asa Renda Fixa Ativo Cic de Ci Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.236.040,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.518.609/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam