Investimento no exterior
Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 50.095.821/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Keystone Ameris FIM CP IE, CNPJ 50.095.821/0001-27: rendeu -27,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 870,2k e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por 4I Capital LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (119,02%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (13,52%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (3,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 870,2k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 4I Capital LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -27,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 42,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -72,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -21,6% | +10,5% | -32,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -31,4% | +14,3% | -45,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -75,6% | +10,9% | -86,5 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | -72,9% | +8,5% | -81,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (357,23%), VERDE BANK HOLDING (211,90%), VB STRATEGY LTDA (119,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo357,23%
ValorR$ 3,27m
VERDE BANK HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo211,90%
ValorR$ 1,94m
VB STRATEGY LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo119,71%
ValorR$ 1,1m
DOCE GREEN ECONOMY
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,85%
ValorR$ 548,7k
VB TECH
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,85%
ValorR$ 548,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 47,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,81
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38
REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,80
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,98
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,92
TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ecgn Doce Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo119,02%
ValorR$ 1,04m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 117,7k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 27,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 8,84k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,9k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,16k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,1k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,42
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 870,2kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,2m138,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 331,3k-38,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 331.269,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Int Am Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 665,9k | — | — |
| Rome Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 745,8k | +4,0% | -10,4 p.p. |
| FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada Quadra 2carteira de set/2026 | R$ 827,8k | -4,1% | -18,5 p.p. |
| Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 870,2k | -27,9% | -42,4 p.p. |
| Kapitalo Alocação Global 60 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 983,7k | — | — |
| BB Asset RF Longo Prazo Bonds Globais Hedge Cred Priv Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,07m | +7,1% | -7,3 p.p. |
| Do Mar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,97m | — | — |
Perguntas sobre Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Keystone Ameris FIM CP IE?
50.095.821/0001-27 (só os números: 50095821000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KEYSTONE AMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Keystone Ameris FIM CP IE?
4I Capital LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Keystone Ameris FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (119,02%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (13,52%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (3,20%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,2m sobre um patrimônio de R$ 870,2k.
Qual o patrimônio do Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior?
R$ 870.224,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.095.821/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam