Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 49.947.204/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (43,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,82%), Valores a Pagar (14,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m158,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,16m-58,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.156.846,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,87m | 43,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,85m | 30,82% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34m | 14,86% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 14,27% |
| G vea Vertex Fund LT | Outros fundos no exterior | R$ 1,76m | 11,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 8,78% |
| NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 8,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 7,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 802,5k | 5,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 717,1k | 4,55% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 623,7k | 3,96% |
| NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,1k | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 172k | 1,09% |
| TERRASANTAPA ON NMVer LAND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,3k | 0,75% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,5k | 0,52% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,4k | 0,35% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,3k | 0,17% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,91k | -0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,87k | -0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,95k | -0,01% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 483,30 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 188,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam