Multimercado
Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 49.947.204/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gávea Macro Dolar II Master FIF - CI Mult, CNPJ 49.947.204/0001-23: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (43,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,82%), Valores a Pagar (14,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,5% | +14,3% | -27,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,1% | +10,9% | +24,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +0,1% | +9,5% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,64%
ValorR$ 6,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,82%
ValorR$ 4,85m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 2,34m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 2,25m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 1,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,38m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 802,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 717,1k
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 623,7k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 233,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 172k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 119,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 82,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 56,4k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 27,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 4,91k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,87k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,95k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,48k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,30
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 188,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m158,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,16m-58,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.156.846,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gávea Macro Dolar II Master FIF - CI Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Reno Macro Dólar FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,85m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bp Plano R FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | — | — |
| Arbos Vv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Mandacaru Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,7m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Sarabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | — | — |
| Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Vinder Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16m | +49,1% | +35,0 p.p. |
Perguntas sobre Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Dolar II Master FIF - CI Mult?
49.947.204/0001-23 (só os números: 49947204000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gávea Macro Dolar II Master FIF - CI Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gávea Macro Dolar II Master FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (43,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,82%), Valores a Pagar (14,86%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?
R$ 15.735.751,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.947.204/0001-23, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam