Multimercado
Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
CNPJ 36.233.545/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 36.233.545/0001-95: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,03%), VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,60%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MONTE CARLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,54k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 508 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08) (13,70%), Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (12,79%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (12,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,70%
ValorR$ 2,1m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 1,96m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 1,85m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 1,74m
QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.182.174/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 1,5m
IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.647.981/0001-82)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 712,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 439,6k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 386k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 345,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 324,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 319k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 317,9k
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 317,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 296,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 260,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 218,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 212,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 165k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 146,6k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 143,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 130,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 117,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 104,7k
Sem detalhamento: KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.776.752/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 101,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 508 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 2,23m
Verde Am V60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 2,16m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 2,15m
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 2,15m
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 2,14m
Kapitalo K10 Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 2,11m
Quantitas Mallorca a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 1,57m
Ibiuna Hedge Sts FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 1,32m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 80,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,2k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.307,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Enel Cd II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Dahlia Macro Global a FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Cgi N Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Oportunity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,9m | -16,5% | -30,6 p.p. |
| Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,7m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP - CIC FIF?
36.233.545/0001-95 (só os números: 36233545000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MONTE CARLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Monte Carlo Multimercado CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,03%), VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,60%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,52%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 15,9m sobre um patrimônio de R$ 15,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF?
R$ 15.892.221,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.233.545/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam