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Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II
CNPJ 49.003.913/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Tork FIF Multimercado II, CNPJ 49.003.913/0001-50: tem patrimônio de R$ 1,53m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (62,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (36,68%), VALORES A RECEBER (0,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,58%
ValorR$ 957,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo36,68%
ValorR$ 561,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 13,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,54m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,76k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.759,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tork FIF Multimercado II
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jupe Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 12,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/08/2026 | +6,3% | +9,2% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,4% | +14,3% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +17,1% | +11,8% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP ESG Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Feeder Ix - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,48m |
| Mga FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,53m |
| Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,53m |
| Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,53m |
| Consolidador 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,53m |
| Kpi 82 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 1,54m |
| Xpa Tático RF Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,66m |
Perguntas sobre Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II
Qual é o CNPJ do Tork FIF Multimercado II?
49.003.913/0001-50 (só os números: 49003913000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (62,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (36,68%), VALORES A RECEBER (0,90%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,54m sobre um patrimônio de R$ 1,53m.
Qual o patrimônio do Tork Fundo de Investimento Financeiro Multimercado II?
R$ 1.529.852,28 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.003.913/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam