Outros
Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.556.985/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb São José Ações - FIF, CNPJ 30.556.985/0001-05: tem patrimônio de R$ 1,53m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SABESP ON NM (92,13%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,70%), Disponibilidade (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SÃO JOSÉ AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (92,13%), Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (7,70%), Disponibilidade (0,27%). Retrato de jan/2025.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,13%
ValorR$ 1,41m
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 117,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,23k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,88k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,56
Sem detalhamento: SANTANDER PB SÃO JOSÉ AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.556.985/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 3,73k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,13%
ValorR$ 1,41m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 117,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,23k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,87k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,73k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.734,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/09/2025 | +43,1% | +9,7% | +33,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,5% | +10,9% | -8,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +74,5% | +13,0% | +61,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,9% | +12,4% | -23,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,5% | +1,4% | -13,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP ESG Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Feeder Ix - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,48m |
| Itaú Alvorada FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,51m |
| Mga FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,53m |
| Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,53m |
| Consolidador 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,53m |
| Kpi 82 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 1,54m |
| Xpa Tático RF Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,66m |
Perguntas sobre Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb São José Ações - FIF?
30.556.985/0001-05 (só os números: 30556985000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SÃO JOSÉ AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (92,13%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,70%), Disponibilidade (0,27%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,53m sobre um patrimônio de R$ 1,53m.
Qual o patrimônio do Santander Pb São José Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.529.305,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.985/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam