Multimercado
Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.887.275/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado CP, CNPJ 48.887.275/0001-15: rendeu +16,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 171,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,64%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,87%), DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 171,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,9% | +14,3% | -13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +1,3% | +5,0% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09) (48,25%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94) (40,34%), AMORTIZAÇÃO A PAGAR (6,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo48,25%
ValorR$ 78,3m
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo40,34%
ValorR$ 65,4m
AMORTIZAÇÃO A PAGAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 10,3m
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 10,3m
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.257.559/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 9,81m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 7,82m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,82m
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,34m
GEST A PAGAR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 669,1k
TAXAGESTÃO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 205k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 142,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,9k
PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 61k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,8k
ADM A PAGAR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,1k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,1k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,37k
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (10.347.195/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
AUDIT
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,28k
TX CUSTODIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Djf IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,64%
ValorR$ 83,6m
Djf IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,87%
ValorR$ 65,1m
Djf IV JIVE Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 11,6m
Djf IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 8,71m
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 6,09m
PFEE CO RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,12m
TAXAGESTÃO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 109,5k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,1k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,68k
AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,28k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 585,72
ANBIMA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 520,00
PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,40
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 171,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 178,5m103,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,54m-3,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.538.781,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bwgi Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,2m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 171,9m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Black Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,6m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Cx Feeder Sx Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Audacitas Iq Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 183,1m | +16,2% | +2,1 p.p. |
| Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 203,9m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado CP?
48.887.275/0001-15 (só os números: 48887275000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,64%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,87%), DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 178,5m sobre um patrimônio de R$ 171,9m.
Qual o patrimônio do Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 171.924.109,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.887.275/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam