Inovar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.330.517/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Inovar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,6m distribuído em 28 posições. As maiores: ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC (16,18%), ISHARES USD TIPS UCITS ETF (12,44%), MS LIQUIDITY US DOLLAR LIQUIDITY I ACC (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.305,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 6,73m | 16,18% |
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 5,17m | 12,44% |
| MS LIQUIDITY US DOLLAR LIQUIDITY I ACC | Outros fundos no exterior | R$ 2,98m | 7,16% |
| JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I | Outros fundos no exterior | R$ 2,97m | 7,14% |
| OAKTREE LUX III GLOBAL CREDIT F | Outros fundos no exterior | R$ 2,97m | 7,14% |
| PIMCO LOW DURATGLOBAL INVEST GRADE CREDIT I (USD) | Outros fundos no exterior | R$ 2,58m | 6,21% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD DIST | Outros fundos no exterior | R$ 1,97m | 4,72% |
| PIMCO INCOME I (USD) INC | Outros fundos no exterior | R$ 1,82m | 4,38% |
| GRAHAM MACRO UCITS FUND M | Outros fundos no exterior | R$ 1,5m | 3,61% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 1,45m | 3,49% |
| MAN ALTERNATIVE STYLE RISK PREMIA I (USD) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,39m | 3,34% |
| RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I (USDHDG) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 1,27m | 3,05% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 3,04% |
| JPM GLOBAL MACRO C | Outros fundos no exterior | R$ 1,26m | 3,03% |
| XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,19m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 2,49% |
| AB SHORT DURATION HIGH YIELD I2 | Outros fundos no exterior | R$ 992,8k | 2,38% |
| DOLVFWDC FWDC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 742k | 1,78% |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 612,4k | 1,47% |
| SCHRODER GAIA BLUETREND | Outros fundos no exterior | R$ 565,8k | 1,36% |
| AQR APEX UCITS IT (USD) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 526,1k | 1,26% |
| XTRACKERS SP 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 325,2k | 0,78% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 132,7k | 0,31% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,3k | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,03% |
| ISPVUVMK UVMK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,03% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 499,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam