Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.716.023/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,59b distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMAGGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,59bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59b99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 358,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 358.599,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 459,1m | 28,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 200,7m | 12,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 150m | 9,44% |
| BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4m | 6,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 88,4m | 5,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 83,7m | 5,27% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8m | 4,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2m | 3,85% |
| AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5m | 3,43% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4m | 3,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 48,5m | 3,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 46,6m | 2,93% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 2,16% |
| AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 1,73% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 1,12% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,83% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,69% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,69% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2037-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,68% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2034-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,34% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,56m | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,13m | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 179,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,6k | 0,00% |
| AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam