Multimercado
Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.716.023/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Amaggi FIF Multimercado, CNPJ 47.716.023/0001-60: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,59b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Amaggi Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMAGGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,59b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Amaggi Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,7% | +3,2% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,91%
ValorR$ 459,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 200,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 150m
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 106,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 88,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 83,7m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 63,8m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 61,2m
AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 54,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 52,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 48,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 46,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 34,3m
AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 27,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 22,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 17,9m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 13,3m
BANCO SAFRA S A - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 11,1m
BANCO SAFRA S A - venc. 2030-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 11m
BANCO SAFRA S A - venc. 2037-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,9m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,34m
BANCO SAFRA S A - venc. 2034-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,51m
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,13m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 179,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,6k
AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,59bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59b99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 358,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 358.599,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Titan Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,52b | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53b | +13,2% | -1,3 p.p. |
| BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +25,8% | +11,3 p.p. |
| Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,59b | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,6b | -18,6% | -33,1 p.p. |
| Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,52b | +8,4% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Amaggi FIF Multimercado?
47.716.023/0001-60 (só os números: 47716023000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMAGGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Amaggi FIF Multimercado?
Amaggi Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Amaggi FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,44%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 1,59b sobre um patrimônio de R$ 1,59b.
Qual o patrimônio do Amaggi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.587.464.148,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.716.023/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam