Investimento no exterior
Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.512.436/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Seta 26 FIM, CNPJ 47.512.436/0001-23: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,51m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,34%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,99%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,51m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/10/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 63,3k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,27k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 667 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (34,99%), LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.145.657/0001-85) (12,89%), ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84) (10,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 879,6k
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.145.657/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 324k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 275,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 55,7k
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 40,3k
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 35,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 30,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 24k
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.074.078/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 22,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 18,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 16,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 12,6k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1 (46.766.118/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 12,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 11,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 11,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10,4k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 10,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 10,2k
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.268.245/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 10k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,94k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,68k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,41k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,84k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 667 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,34%
ValorR$ 888,3k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 879,6k
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 377,8k
Leste Credit Precatórios II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 324k
Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 66,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 30,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 8,21k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,51mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,57m102,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,2k-2,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.224,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Petróleo Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,75m | +125,6% | +111,4 p.p. |
| Mb2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,29m | +57,8% | +43,6 p.p. |
| Master Hard Currency Diversification Ie Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,49m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,51m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Raptor SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,52m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Palace 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,63m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| G5 Central II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,65m | — | — |
Perguntas sobre Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Seta 26 FIM?
47.512.436/0001-23 (só os números: 47512436000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Seta 26 FIM?
One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Seta 26 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35,34%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,99%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,57m sobre um patrimônio de R$ 2,51m.
Qual o patrimônio do Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 2.513.495,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.512.436/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam