Ações e renda variável
Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes
CNPJ 47.489.630/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Premier Wells FIA, CNPJ 47.489.630/0001-35: rendeu -10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO ON N1 (83,20%), BRADESCO ON N1 (14,70%), VALORES A PAGAR (5,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREMIER WELLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 36,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,9% | +11,6% | -25,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +72,4% | +14,3% | +58,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,6% | +10,9% | -38,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +41,4% | +13,0% | +28,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,2% | +3,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo83,20%
ValorR$ 18,7m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 3,31m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,21m
BRADESCO ON N1
BBDC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 918,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 749,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m110,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,41m-10,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.414.586,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes
Qual é o CNPJ do Premier Wells FIA?
47.489.630/0001-35 (só os números: 47489630000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREMIER WELLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Premier Wells FIA?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Premier Wells FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO ON N1 (83,20%), BRADESCO ON N1 (14,70%), VALORES A PAGAR (5,36%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes?
R$ 22.513.217,59 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.489.630/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam