Renda fixa
Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 46.590.520/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Domus Ventis FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 46.590.520/0001-00: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,13b e 134 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: TIGRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37,82%), BB BABILÔNIA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (25,70%), BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOMUS VENTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,13b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.241 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 134Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,5% | +4,3% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.241 investimentos finais. Os maiores: SANTANDER INSTINTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (45.343.251/0001-07) (11,97%), TUPINAMBÁ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (32.655.682/0001-67) (8,90%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38) (4,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SANTANDER INSTINTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (45.343.251/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 609,8m
TUPINAMBÁ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (32.655.682/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 453,3m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 252,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 227,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 122,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 115,8m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 107,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 103,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 92,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 91,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 74,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 57,9m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 57,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 55,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 47,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 39,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 37,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 30,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 30,7m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 28,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 27,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 27,3m
MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 21,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.241 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tigris Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,82%
ValorR$ 1,94b
BB Babilônia FIC Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,70%
ValorR$ 1,32b
Bnb Caraíva Exclusivo Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 771,2m
Santander Instinto Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 631,1m
Tupinambá Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 468,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,13bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.717,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,97b | +19,8% | +5,6 p.p. |
| Itaú Empresa RF Mix Crédito Privado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,08b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,13b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,2b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,41b | +8,3% | -5,8 p.p. |
| BB Cap Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,59b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BB Top RF Moderado FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Domus Ventis FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
46.590.520/0001-00 (só os números: 46590520000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOMUS VENTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Domus Ventis FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Domus Ventis FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIGRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37,82%), BB BABILÔNIA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (25,70%), BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,13b sobre um patrimônio de R$ 5,13b.
Qual o patrimônio do Domus Ventis Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 5.130.184.598,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.590.520/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam