Itaú Flexprev Lumina Plus FIF RF - Resp Limitada
CNPJ 46.449.621/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Lumina Plus FIF RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,63m distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,92%). R$ 456,6k (6,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,63mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,18m92,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 456,6k6,88% do patrimônio
Sobram R$ 456.571,25 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 24,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 19,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 790,8k | 11,92% |
| ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 451,2k | 6,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 415,1k | 6,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 345,5k | 5,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 147k | 2,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 124,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 1,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,96% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,95% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,1k | 0,83% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 31,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,20% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,77k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam