Asa Institucional Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 45.510.723/0001-79 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Asa Institucional Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,63m distribuído em 34 posições. As maiores: PETROBRAS PN (8,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,67%), ELETROBRAS PNB N1 (7,06%). R$ 408k (7,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,63mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,22m92,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 408k7,24% do patrimônio
Sobram R$ 407.961,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 498,9k | 8,85% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,2k | 7,67% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 397,9k | 7,06% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,5k | 5,56% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,7k | 5,09% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,4k | 4,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 220k | 3,90% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,3k | 3,68% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,5k | 3,66% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,8k | 3,56% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,9k | 3,17% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,3k | 3,00% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,2k | 2,75% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,3k | 2,63% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,4k | 2,51% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,5k | 2,42% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,9k | 2,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,5k | 2,10% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115k | 2,04% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,8k | 1,98% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,2k | 1,95% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,8k | 1,87% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5k | 1,78% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 1,64% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,9k | 1,55% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,5k | 1,05% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,3k | 1,03% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,4k | 1,01% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,7k | 0,98% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,86% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 0,49% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23k | 0,40% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,03% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam