Guardian Icatu Prev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 45.386.487/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Guardian Icatu Prev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 111,4m distribuído em 60 posições. As maiores: GUARDIAN GESTORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (56,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,14%), DEB (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUARDIAN ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 114,4m102,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,97m-2,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.969.636,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GUARDIAN GESTORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,1m | 56,67% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,2m | 18,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,86% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48m | 1,33% |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 1,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,10% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,7k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 649,7k | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 649,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 0,54% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 603k | 0,54% |
| M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 593,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,51% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 524,2k | 0,47% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 522,9k | 0,46% |
| CRI/TRUESEC/231222/201227/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 0,44% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486k | 0,43% |
| CRI/BARIGSEC/200123/160130/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 0,38% |
| CRI/TRUESEC/300922/150927/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,23% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,7k | 0,19% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,13% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 144k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,11% |
| CRI/BARIGSEC/010922/260827/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,05% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,04% |
| CRI/BARIGSEC/270324/170331/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,04% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,02% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06k | 0,00% |
| CRI/OPEA/150923/180930/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86k | 0,00% |
| CRI/HABITASE/181019/210934/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02k | 0,00% |
| CRI/VIRGOSEC/260321/060336/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,00% |
| CRI/BARIGSEC/310325/280335/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| CRI/VITACON/281019/180929/11144772000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam