Outros
Bradesco Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
CNPJ 44.981.897/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bradesco Alocação Sistemática Brasil FIF - CIC RF, CNPJ 44.981.897/0001-57: tem patrimônio de R$ 4,21m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,84%), Disponibilidade (0,21%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,21m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/05/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 0,45% ao ano
- Taxa de performance
- O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI.
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (67,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,94%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,67%
ValorR$ 2,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,03%
ValorR$ 886,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 461,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,57k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,88k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,07k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,07k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 511,87
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 239,72
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 418,56
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 464,98
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF27Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 1,39k
Sem detalhamento: BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (44.315.830/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 3,87k
Sem detalhamento: BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (44.981.897/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 9,26k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 4,21m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,08k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,63k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,22m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,26k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.257,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/06/2026 | +4,8% | +6,2% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,7% | +7,3% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Passaros e Flores FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 4,21m |
| Ifp Capital Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,21m |
| Bom Futuro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,21m |
| Bradesco Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,21m |
| Verde Am J60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,23m |
| Kinea Arkhe Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,23m |
| Nova Era Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,24m |
Perguntas sobre Bradesco Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Alocação Sistemática Brasil FIF - CIC RF?
44.981.897/0001-57 (só os números: 44981897000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Alocação Sistemática Brasil FIF - CIC RF?
0,45% ao ano. Taxa de performance: O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI.. É o que diz a lâmina de 31/05/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Alocação Sistemática Brasil FIF - CIC RF?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/05/2026.
Onde o Bradesco Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,84%), Disponibilidade (0,21%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,22m sobre um patrimônio de R$ 4,21m.
Qual o patrimônio do Bradesco Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada?
R$ 4.214.628,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.981.897/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam