Multimercado
Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.763.378/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Warren Fo Tático Rv FIM CP, CNPJ 44.763.378/0001-12: rendeu -9,4% em 12 meses, contra +13,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 167,5k e 0 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Disponibilidade (96,26%), Valores a Receber (5,64%), Valores a Pagar (1,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167,5k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,4%CDI: +13,4% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 08/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+2, dinheiro em D+2
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 08/10/2026), o fundo rendeu -9,4%, contra +13,4% do CDI no mesmo intervalo: 22,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/10/2026 | -8,1% | +10,8% | -19,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,8% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | -0,2% | +10,7% | -10,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo96,26%
ValorR$ 161,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 9,45k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,5kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 173,9k103,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,39k-3,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.388,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Warren Fo Tático Rv FIM CP?
44.763.378/0001-12 (só os números: 44763378000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WARREN FO TÁTICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Warren Fo Tático Rv FIM CP?
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do Warren Fo Tático Rv FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+2 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 31/12/2025.
Quem pode investir no Warren Fo Tático Rv FIM CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (96,26%), Valores a Receber (5,64%), Valores a Pagar (1,90%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 173,9k sobre um patrimônio de R$ 167,5k.
Qual o patrimônio do Warren Fo Tático Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 167.491,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.763.378/0001-12, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam