Previdência
Atsu II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.672.489/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Atsu II Previdência FIF Multimercado, CNPJ 44.672.489/0001-13: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,77%), DEB (14,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATSU II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 41No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,6% | +14,3% | -15,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,1% | +10,9% | +7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -1,5% | +2,2% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,16k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,77%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,08%
ValorR$ 4,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 3,39m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 3,35m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 2,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,91m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 764,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 308,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 293,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 251,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 151,9k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 128,6k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 103,2k
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 71,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 71k
TSLA34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 68,2k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 39,7k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,3k
DOLCXV8Q XV8Q
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 33,1k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,6k
ISPVUVM5 UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,9k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,4k
DOLCXV8Z XV8Z
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,3k
ISPVUVM4 UVM4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,4k
DOLCVV8B VV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,9k
WSPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,3k
DOLVNVD6 NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,07k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,3k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,82k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 547,26
DOLVNVD0 NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,03
ISPVMVMM MVMM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,73
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,16
ISPVMVMG MVMG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 602,9k-2,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 602.936,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arf Santos Dumont Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Ahava Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,8m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,3m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Plus V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Atsu II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,2m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Ibiuna I Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29,7m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 30,1m | +6,1% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Atsu II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Atsu II Previdência FIF Multimercado?
44.672.489/0001-13 (só os números: 44672489000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATSU II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atsu II Previdência FIF Multimercado?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atsu II Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atsu II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,77%), DEB (14,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,63%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29,2m.
Qual o patrimônio do Atsu II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 29.164.936,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.672.489/0001-13, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam