Pular para o conteúdo
Criar conta

Direitos creditórios (FIDC)

Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 44.585.287/0001-34 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Asset Bank - FIC FIDC, CNPJ 44.585.287/0001-34: tem patrimônio de R$ 155,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (27,83%), MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,54%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (9,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 155,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,83%

    ValorR$ 43,3m

  • Mogno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,54%

    ValorR$ 33,5m

  • Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 14,9m

  • Médicos Exclusive Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 12,3m

  • Floresta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 12,3m

  • Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 8,26m

  • ORDEM COMPRA PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 7,01m

  • ORDEM VENDA RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 6,96m

  • Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 6,3m

  • Seven Mp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 4,47m

  • Investmax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 4,25m

  • Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,78m

  • Havanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,87m

  • Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,61m

  • Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,2m

  • Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,94m

  • Solenergy Crédito Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 965,7k

  • Cse Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 690,7k

  • Branca Lion Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 307,5k

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 220,4k

Mostrar as outras 15 posições

  • G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 150,8k

  • Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 141,6k

  • PERFORMANCE Provis?o

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 122,6k

  • VALID CONTA VALID

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 81,5k

  • IOF RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 68,9k

  • Gest?o APR M?S

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 62,9k

  • VAL IOF RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 59k

  • IR S/ COTIST Provis?o

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,3k

  • Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26k

  • Cotas Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,9k

  • ADM APR M?S

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • Banco Liquid SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,7k

  • IOF APLICA RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,56k

  • TX CVM DIF TX CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,68k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 155,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 169,8m109,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,4m-9,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.438.425,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,6%+10,5%+2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,7%+10,9%+2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,6%+13,0%+3,6 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+15,2%+11,6%+3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 106,5m
Orram 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 108,8m
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 151,2m
M M Ca Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,3m
Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 155,4m
Latache Legal Claims FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizadoscarteira de ago/2026R$ 156,7m
Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 163,7m

Perguntas sobre Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Asset Bank - FIC FIDC?

44.585.287/0001-34 (só os números: 44585287000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asset Bank - FIC FIDC?

Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asset Bank - FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (27,83%), MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,54%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (9,55%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 169,8m sobre um patrimônio de R$ 155,4m.

Qual o patrimônio do Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 155.404.514,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.585.287/0001-34, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam