Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 44.585.287/0001-34 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Asset Bank - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 157,1m distribuído em 36 posições. As maiores: ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (27,37%), MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,04%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (11,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 172,2m109,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15m-9,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.038.794,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 43m | 27,37% |
| MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 33,1m | 21,04% |
| CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3m | 11,02% |
| FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 7,77% |
| MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 7,73% |
| QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,13m | 5,17% |
| ORDEM COMPRA PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,01m | 4,46% |
| ORDEM VENDA RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7m | 4,45% |
| AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,23m | 3,96% |
| INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,65m | 2,95% |
| SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,51m | 2,87% |
| AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 2,36% |
| HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 1,99% |
| HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 1,63% |
| ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 1,38% |
| LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 1,21% |
| SOLENERGY CRÉDITO SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 847,2k | 0,53% |
| CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 681,1k | 0,43% |
| LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Aplicações em outros fundos | R$ 641,8k | 0,40% |
| BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 303k | 0,19% |
| G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 148,6k | 0,09% |
| COTAS RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 147,5k | 0,09% |
| COTAS EMITIR | Aplicações em outros fundos | R$ 132,6k | 0,08% |
| PERFORMANCE Provis?o | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,1k | 0,05% |
| IOF RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,9k | 0,04% |
| IR S/ COTIST Provis?o | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,9k | 0,04% |
| Gest?o APR M?S | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,6k | 0,03% |
| VAL IOF RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59k | 0,03% |
| VALID CONTA VALID | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,5k | 0,02% |
| GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 25,6k | 0,01% |
| ADM APR M?S | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,00% |
| TX CVM DIF TX CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,00% |
| Banco Liquid SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,8k | 0,00% |
| IOF APLICA RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,49k | 0,00% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,06k | 0,00% |
| AZUMI DTVM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam