Investimento no exterior
Ômega Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.302.175/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ômega FIF, CNPJ 44.302.175/0001-29: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,62m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: MULTIPLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,13%), BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,96%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,62m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,4%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +5,6% | +11,5% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,0% | +14,3% | -13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +90,5% | +13,0% | +77,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -42,9% | +12,4% | -55,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ômega Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (44.302.089/0001-16) (97,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,33%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (0,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (44.302.089/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo97,44%
ValorR$ 6,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 147,7k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,8k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,8k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,7k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,59k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,56k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,87k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,19k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 727,71
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,34
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,90
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,20
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,45
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21,37
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 51,79
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 197,90
Sem detalhamento: ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44.302.175/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,53%
Valor-R$ 33,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Multiplus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,13%
ValorR$ 5,17m
Black I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,96%
ValorR$ 1,12m
Afa Credit Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 161,8k
Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 134k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 20,9k
Patagônia Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 20,6k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,7k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,59k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,87k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,62k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,82
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,20
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,62mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,65m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,4k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.378,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pantanal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,26m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Jamm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,29m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Itaú Commodities Multimercado Invest no Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,38m | +36,4% | +22,2 p.p. |
| Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,58m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Ômega Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,62m | +3,4% | -10,6 p.p. |
| Quatrinvest Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,68m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Beacon FIC de FIF Multi Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,75m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Ômega Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Ômega FIF?
44.302.175/0001-29 (só os números: 44302175000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ômega FIF?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ômega FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ômega Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MULTIPLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,13%), BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,96%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (2,44%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 6,65m sobre um patrimônio de R$ 6,62m.
Qual o patrimônio do Ômega Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.615.384,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.302.175/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam