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Itaú Optimus Extreme Vt FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 43.759.445/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Itaú Optimus Extreme Vt FIF CIC Multimercado, CNPJ 43.759.445/0001-62: tem patrimônio de R$ 0,35. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (1.859.951.185,71%), VALORES A RECEBER (1.854.924.000,00%), DISPONIBILIDADES (5.027.185,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS EXTREME VT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 0,35
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.859.951.185,71%
ValorR$ 6,51m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.854.924.000,00%
ValorR$ 6,49m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5.027.185,71%
ValorR$ 17,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 0,35no mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13m3.719.902.371,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13m-3.719.902.271,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.019.657,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/11/2025 | +15,9% | +12,9% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,3% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +1,0% | +2,2% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| UBS Allocation Tork Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 0,21 |
| Itaú Optimus Extreme Vt FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 0,35 |
| Kijani Terras Ga Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,00 |
| CSHG Monte Rosa H Fundo de Investimento Multimercado - Cred Priv Iecarteira de jan/2025 | R$ 3,8m |
| Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,1m |
| CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 26,2m |
| Credit Suisse Fof Long Bias Ff Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 164m |
Perguntas sobre Itaú Optimus Extreme Vt FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Optimus Extreme Vt FIF CIC Multimercado?
43.759.445/0001-62 (só os números: 43759445000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS EXTREME VT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Optimus Extreme Vt FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (1.859.951.185,71%), VALORES A RECEBER (1.854.924.000,00%), DISPONIBILIDADES (5.027.185,71%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 0,35.
Qual o patrimônio do Itaú Optimus Extreme Vt FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 0,35 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.759.445/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam