Previdência
Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada
CNPJ 43.565.306/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Andes Prev Ivp RF CP FIF CIC, CNPJ 43.565.306/0001-06: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,1b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (99,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,39%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA ANDES PREV IVP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 336 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +9,9% | +8,8% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 184,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 336 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (4,40%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,63%
ValorR$ 1,11b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 969,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 509m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 498,4m
3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 2524968,65932 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 240,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 192,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 187,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 178,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 171,6m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 131,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
SALT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 120,9m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 114,2m
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 112,1m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 111m
DEB
MGLUA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 108,3m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 104,8m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 104,1m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 102,2m
DEB
CEED28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 100,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 96,5m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 93,6m
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 86,1m
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 84,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 84,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 84,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 336 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Andes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 12,1b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 48m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,59m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1b100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,2m-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.184.140,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8b | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Trend Pós-fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,9b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Santander Xvii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12b | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Kinea Andes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1b | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,1b | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Caixa Pós Fixado 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2b | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix C FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3b | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Andes Prev Ivp RF CP FIF CIC?
43.565.306/0001-06 (só os números: 43565306000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA ANDES PREV IVP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Andes Prev Ivp RF CP FIF CIC?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Andes Prev Ivp RF CP FIF CIC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (99,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,39%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,1b sobre um patrimônio de R$ 12,1b.
Qual o patrimônio do Kinea Andes Prev Ivp Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic Resp Limitada?
R$ 12.117.505.099,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.565.306/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam