Ações e renda variável
Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.122.453/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Blackrock Bdr-eft CI em Ações, CNPJ 43.122.453/0001-01: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 161,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ISHARES CORE BDR ETF (35,06%), SP500 VALUE DRN (11,61%), iShares S&P 5 BDR ETF (10,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 161,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,2% | +14,3% | -8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,7% | +10,9% | +37,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,1% | +12,4% | -33,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 119k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE BDR ETF (39,56%), iShares S&P 5 BDR ETF (10,87%), SP500 VALUE DRN (9,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE BDR ETF
BIVB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo39,56%
ValorR$ 67,3m
iShares S&P 5 BDR ETF
BIVW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 18,5m
SP500 VALUE DRN
BIVE39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 15,7m
iShares MSCI BDR ETF
BEFG39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 15,2m
iShares MSCI BDR ETF
BMTU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 11,2m
iShares MSCI BDR ETF
BEFV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 8,74m
ISHARES US TE BDR ETF
BIYW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 8,45m
ISHARES MSCI BDR ETF
BQUA39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 7,81m
ISHARES US AE BDR ETF
BAER39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 6,5m
MSCI JAPAN DRN
BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 5,19m
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
MSCI CANADA DRN
BEWC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,51m
MSCI UK DRN
BEWU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,72m
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (43.105.440/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 278,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Sem detalhamento: BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.122.453/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 120,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES CORE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo35,06%
ValorR$ 56,7m
SP500 VALUE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 18,8m
iShares S&P 5 BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 16,3m
MSCI JAPAN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 11,3m
iShares MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 11,2m
iShares MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 8,85m
iShares MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 7,97m
MSCI CANADA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 7,85m
ISHARES US TE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 4,92m
ISHARES US AE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,78m
MSCI SWITZER DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,75m
MSCI UK DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,2m
MSCI SPAIN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,16m
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,46m
BNP Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 569,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 161,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 161,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.619,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pso Rv Tático Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 131,9m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| SPX Falcon Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,2m | +24,7% | +10,5 p.p. |
| Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 161,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Nighthawk 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,8m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Bradesco Estratégia Dividendos Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 181,8m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Master Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 192m | -24,9% | -39,1 p.p. |
| Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 482,1m | -17,4% | -31,6 p.p. |
Perguntas sobre Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Blackrock Bdr-eft CI em Ações?
43.122.453/0001-01 (só os números: 43122453000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Blackrock Bdr-eft CI em Ações?
Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Blackrock Bdr-eft CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES CORE BDR ETF (35,06%), SP500 VALUE DRN (11,61%), iShares S&P 5 BDR ETF (10,06%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 161,9m sobre um patrimônio de R$ 161,8m.
Qual o patrimônio do Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 161.813.340,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.122.453/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam