Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.122.453/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 170m distribuído em 16 posições. As maiores: ISHARES CORE BDR ETF (39,56%), iShares S&P 5 BDR ETF (10,87%), SP500 VALUE DRN (9,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 170,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.890,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 67,3m | 39,56% |
| iShares S&P 5 BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 18,5m | 10,87% |
| SP500 VALUE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,7m | 9,22% |
| iShares MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,2m | 8,94% |
| iShares MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 11,2m | 6,59% |
| iShares MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,74m | 5,14% |
| ISHARES US TE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,45m | 4,97% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,81m | 4,59% |
| ISHARES US AE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,5m | 3,82% |
| MSCI JAPAN DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,19m | 3,05% |
| MSCI CANADA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,51m | 2,06% |
| MSCI UK DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,72m | 1,01% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 278,7k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,4k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam