Investimento no exterior
New Day Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.888.469/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
New Day FIF, CNPJ 42.888.469/0001-59: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,6m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02 (45,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,52%), ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (9,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,3% | +10,9% | +6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +0,8% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o New Day Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02 (45,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,59%), ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (10,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo45,22%
ValorR$ 7,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 2,38m
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 1,75m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-26
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 1,5m
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTY - venc. 2028-11-06
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 1,24m
SALESFORCE COM INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,2m
Merrill Lynch B.V. - venc. 2028-09-15
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,04m
ADOBE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 910,8k
CALL CRM CRM US - 17/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 659,2k
CALL ADBE ADBE US - 17/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 355,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 90,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 41,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 40,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 35,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,4k
Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 24,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 23,4k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21k
TLT 15JAN27C 87 CALL - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo45,77%
ValorR$ 8,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 2,39m
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,65m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-26
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 1,5m
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTY - venc. 2028-11-06
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 1,24m
SALESFORCE COM INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,07m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-09-11
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,03m
ADOBE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 744,5k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 605,5k
CALL CRM CRM US - 17/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 502,3k
CALL ADBE ADBE US - 17/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 234,3k
Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 47,5k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,3k
MARGEM DINHEIRO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,5k
Mini Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,07k
TLT 15JAN27C 87 CALL - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,51k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,86k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 736,74
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 442,12
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,03
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m108,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,52m-8,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.520.497,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| S4 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17,4m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Global Income FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Sophia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| New Day Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,6m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Bradesco Global Stock Index Fi Financeiro - Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Mikdash 95 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,1m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Águia Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | -4,6% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre New Day Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do New Day FIF?
42.888.469/0001-59 (só os números: 42888469000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do New Day FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no New Day FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o New Day Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02 (45,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,52%), ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (9,35%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 17,6m.
Qual o patrimônio do New Day Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 17.635.032,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.469/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam