New Day Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.888.469/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o New Day Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,5m distribuído em 29 posições. As maiores: BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02 (45,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,50%), ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m111,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,1m-11,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.095.470,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 45,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,36m | 13,50% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,75m | 10,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-26 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,5m | 8,60% |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTY - venc. 2028-11-06 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,24m | 7,12% |
| SALESFORCE COM INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,2m | 6,87% |
| Merrill Lynch B.V. - venc. 2028-09-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,04m | 5,93% |
| ADOBE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 910,8k | 5,21% |
| CALL CRM CRM US - 17/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 659,2k | 3,77% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 541,4k | 3,09% |
| CALL ADBE ADBE US - 17/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 355,2k | 2,03% |
| Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,4k | 0,13% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21k | 0,12% |
| TLT 15JAN27C 87 CALL - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,9k | 0,09% |
| MARGEM DINHEIRO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,09% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,08% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,58k | -0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 724,36 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 434,76 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,03 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
| Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam