Previdência

Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

CNPJ 42.814.769/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Flexprev Privilège FIF RF Referenciado DI, CNPJ 42.814.769/0001-93: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,4b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 505 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 32,4b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 498 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/02/2022
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,5%	+10,9%	+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,9%	+13,0%	+0,9 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022	+8,3%	+7,7%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 23,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 498 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,96%
ValorR$ 5,06b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 2,63b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 2,56b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 1,86b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,61b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,54b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,08b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 960m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 776m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 624,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 395,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 282,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 244,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 221,8m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 178,7m
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 173,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 169,2m
DEB
TOTS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 159,7m
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 144,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 136,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 136m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 127,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 126,2m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 124,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 115,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 498 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 4,21b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 2,63b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 2,15b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 2,09b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,85b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,65b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,6b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,37b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,12b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 993,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 751,4m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 534,7m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 409m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 292,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 262,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 253,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 229,8m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 205,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 186,7m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 175,1m

Mostrar as outras 480 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 154,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 146,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 140,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 132,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 130,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 121,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 119m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 109,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 99,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 99m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 92,6m
Cloudwalk Pi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 92,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 90,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 89,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 81,7m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 81,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 78,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 78,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 77,9m
FIDC Pagseguro I - Responsabilidade Limitada - Senior 4
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 75,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 75,4m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 74,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 73,6m
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 73,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 73,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 72,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 71,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 70,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 69,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 68,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 66,7m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 66m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,3m
Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,1m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 63,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 63,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 63m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 62,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 62,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 61,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 58,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58,1m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 57,2m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 56,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 55,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 55,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 53,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 52,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 52,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 52,3m
Senior IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 47,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 47,7m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 47,3m
FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 46,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 46,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 45,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 45,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 45,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 45,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 45,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 43,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 43,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 43,3m
Byx Mozart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Crédito Consignado Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 43,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 42,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 41,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 41,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 40,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 40,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,1m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 37,9m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 37,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 37,3m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,1m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35,8m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,3m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35m
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,5m
BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,7m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 32,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,2m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,7m
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2032-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,3m
Sumup Smart I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,9m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,8m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,7m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,5m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,5m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,3m
Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,1m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,9m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,1m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,9m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,1m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,9m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,6m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,9m
AXIA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,9m
BANCO GERADOR S.A. - venc. 2028-01-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,8m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,4m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,1m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,9m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8m
EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GR - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,7m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,6m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,3m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,9m
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,8m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,5m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,5m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,1m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,4m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,96m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,83m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,79m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,75m
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,64m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,54m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,27m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,26m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,17m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,09m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,96m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,89m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,88m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,8m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,72m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,68m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,37m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,36m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,99m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,98m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,95m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,94m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,86m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,86m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,5m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,31m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,29m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,28m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,24m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,21m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,17m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,16m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,05m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,93m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,71m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,61m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,58m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,49m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,38m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,36m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,22m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,22m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,2m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,07m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,95m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,89m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,88m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,86m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,33m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,23m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,81m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,77m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,63m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,51m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,46m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,36m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,33m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,26m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,26m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,25m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,23m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,22m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,15m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,15m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,15m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,13m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,01m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,95m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,91m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,9m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,75m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,73m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,72m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,71m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,7m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,56m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,53m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,52m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,45m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,38m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,32m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,32m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,31m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,28m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,25m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,25m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,24m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,12m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,97m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,91m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,69m
SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,69m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06m
BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48m
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 982,2k
SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 977,8k
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 973,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 953,9k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 931k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 904,1k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 734,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 674,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 674,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 673,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 662,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 640,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 634,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 633,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 608,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 598,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 598,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 558,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 541,3k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 541k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,9k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,4k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 471,1k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 449,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 382,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 363,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 340k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,9k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 298,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,2k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,1k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,5k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,3k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,8k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,8k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 32,4bno mês de set/2026
Posições declaradas: 505500 maiores aqui, 5 fora da lista
Soma do que está na lista: R$ 32,5b97,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 64,3m-0,20% do patrimônio

A lista mostra as 500 maiores posições, das 505 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 5 que ficaram fora somam -R$ 10.431,60 (-0,00% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha da lista.

As posições declaradas somam R$ 64.336.845,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Flexprev Privilège FIF RF Referenciado DI

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Flexprev Privilège FIF Cic RF Referenciado DI - Resp LimitadaR$ 32,4b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Speciale DI FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 12,7m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,8b	+13,7%	-0,5 p.p.
Bradesco Ultra Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,3b	+13,9%	-0,3 p.p.
Bradesco Ultra Previdência Fie II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,4b	+14,3%	+0,2 p.p.
Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 32,4b	+14,4%	+0,2 p.p.
Itaú Flexprev Privilège FIF Cic RF Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 32,5b	+14,1%	-0,1 p.p.
Brasilprev Rt Clássico V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,7b	+13,4%	-0,8 p.p.
Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 34,2b	+14,3%	+0,1 p.p.

Perguntas sobre Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF RF Referenciado DI?

42.814.769/0001-93 (só os números: 42814769000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Flexprev Privilège FIF RF Referenciado DI?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Flexprev Privilège FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,64%). O fundo declarou 505 posições no total, somando R$ 32,5b sobre um patrimônio de R$ 32,4b.

Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada?

R$ 32.423.563.612,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.814.769/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
O fundo declarou 505 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam