Santo Amaro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 42.562.167/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santo Amaro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,28b distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,28bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,28b99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,6k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.582,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 305,3m | 23,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 217m | 17,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 136,3m | 10,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,7m | 6,00% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1m | 4,23% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 4,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9m | 2,81% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 2,64% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 2,64% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 2,53% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 1,98% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 1,86% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,71% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 1,58% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 1,58% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,34% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 1,21% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,15% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,84% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,81% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1m | 0,79% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,38m | 0,57% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,55% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,52% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,47% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,45% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,44% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,43% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74m | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam