Previdência
G5 Empresarial Hdi Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.494.952/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FIF - CI Mult CP, CNPJ 42.494.952/0001-59: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,87%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (6,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +12,4% | +10,7% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,74%
ValorR$ 14,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,87%
ValorR$ 9,27m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 2,31m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,88m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,7m
BRADESCO - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 936,6k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 751,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 739,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 636,5k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 597,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 560k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 176,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 155,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.477,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Venice Rc Mosaico Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Eclipse FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,9m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| G5 Empresarial Hdi Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,3m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Welfare FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,8m | +19,1% | +4,6 p.p. |
| Safra Prev Long Bias FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,8m | +18,0% | +3,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Asgard V70 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +21,8% | +7,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Empresarial Hdi Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
42.494.952/0001-59 (só os números: 42494952000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Empresarial Hdi Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,87%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (6,20%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 37,3m sobre um patrimônio de R$ 37,3m.
Qual o patrimônio do G5 Empresarial Hdi Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 37.273.969,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.494.952/0001-59, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam