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Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.638/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF CIC Multimercado, CNPJ 42.479.638/0001-05: tem patrimônio de R$ 736k. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,70%), VALORES A PAGAR (0,95%), VALORES A RECEBER (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 736k
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 341 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 396,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 341 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (12,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 91,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 85,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 84k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 76k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 73,4k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 58,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 40,5k
K CLASS B USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 35,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 29,8k
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 27,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 26,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 25,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 25,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 23,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 21,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 19,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 19k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 19k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 18,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 14,9k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 13,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 12,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 12k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 11,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 11,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 341 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,70%
ValorR$ 741,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,32k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 736kno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 750k101,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.991,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Fof Fc de FIF Mult Previdenciário Cred Priv - Resp LimitadaR$ 86,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/08/2026 | +4,5% | +8,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +14,1% | +10,7% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Kiron FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 719,2k |
| Sms Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 719,7k |
| Metrix Crypto Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Iecarteira de jan/2025 | R$ 728,9k |
| Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 736k |
| CSHG Presença Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 737,7k |
| Constellation P II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 742,9k |
| Occam a 2 Previdenciário FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 983,7k |
Perguntas sobre Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF CIC Multimercado?
42.479.638/0001-05 (só os números: 42479638000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,70%), VALORES A PAGAR (0,95%), VALORES A RECEBER (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 750k sobre um patrimônio de R$ 736k.
Qual o patrimônio do Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 736.024,54 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.479.638/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam