Multimercado
Ptr II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.464.235/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ptr II FIM, CNPJ 42.464.235/0001-84: rendeu -2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BDR Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (99,47%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (0,32%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PTR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 735 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BDR Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,1% | +14,3% | -13,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,8% | +10,9% | -16,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,0% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,66m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ptr II Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 735 investimentos finais. Os maiores: Ações - PROGRID ENERGIA (67,08%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (13,24%), Ações - UFV ENERGIA SPE (8,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo67,08%
ValorR$ 14,1m
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 2,78m
Ações - UFV ENERGIA SPE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,7m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 1,57m
Ações - UFV SOL DO VALE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,39m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XIX - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 587,2k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XVI - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 587,2k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XXII - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 587,2k
Ações - UFV SOL DO AGRESTE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 525,1k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XVII - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 489,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XV - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 391,5k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XXIV - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 391,5k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XVIII - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 327,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (55.928.021/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 306,7k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XXI - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 293,6k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XXIII - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 195,7k
Ações - SOL DE TIAIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 187,9k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFAC XX - PROGRID ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 146,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,5k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,7k
TAXA DE CONSULTORIA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,77k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,31k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 735 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Madagascar Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 22m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BDR Kyiv I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 72,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 41,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,78k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,15k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.293,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Capital Whg FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bradesco Kollege Tk Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Ptr II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,1m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Safra Building Block Long Biased FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Kapitalo Tfo Kappa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Opp a Totalevolution FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | -3,9% | -18,1 p.p. |
| Genoa Capital Arpa a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,6m | -9,2% | -23,4 p.p. |
Perguntas sobre Ptr II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Ptr II FIM?
42.464.235/0001-84 (só os números: 42464235000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PTR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ptr II FIM?
BDR Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ptr II FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ptr II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (99,47%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (0,32%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,2m sobre um patrimônio de R$ 22,1m.
Qual o patrimônio do Ptr II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 22.144.167,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.464.235/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam