Pular para o conteúdo
Criar conta

Ações e renda variável

Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

CNPJ 42.447.229/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF CI em Ações, CNPJ 42.447.229/0001-19: rendeu +16,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,8m e 25 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco J. Safra S.A e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,78%). R$ 21,2m (68,90% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+16,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
25Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco J. Safra S.A
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,1%+11,6%+3,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+24,5%+14,3%+10,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+25,6%+10,9%+14,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+33,2%+13,0%+20,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-22,3%+12,4%-34,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+7,0%+1,4%+5,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 21,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,71%

    ValorR$ 5,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 1,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 858,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 719,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 659,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 199,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 97,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,01k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,57m31,04% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 21,2m68,90% do patrimônio

Sobram R$ 21.202.542,81 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF CI em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrascarteira de set/2026R$ 28,4m+96,8%+82,6 p.p.
Artica Polaris Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 29m+9,6%-4,6 p.p.
Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 30,8m+16,5%+2,3 p.p.
BB Ações Consumo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36m-19,9%-34,1 p.p.
G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026R$ 37,4m-4,8%-19,0 p.p.
Absoluto Partners S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações IIcarteira de fev/2026R$ 39,7m+4,4%-9,8 p.p.
BB Top Ações Setorial Consumo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 46,4m-19,1%-33,3 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF CI em Ações?

42.447.229/0001-19 (só os números: 42447229000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF CI em Ações?

Banco J. Safra S.A, com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF CI em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,78%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 9,57m sobre um patrimônio de R$ 30,8m.

Qual o patrimônio do Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada?

R$ 30.772.051,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.447.229/0001-19, classe CLASSES - FIF.

O Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 21.202.542,81 — 68,90% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam