Fundos imobiliários (FII)
APTO11 · Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 42.432.327/0001-82 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como APTO11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
APTO11 · Navi Residencial FII, CNPJ 42.432.327/0001-82: dividend yield de 0,50% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,98 por cota e 7.306 cotistas; patrimônio de R$ 45,8m. Fundo fechado, gerido por VINCI Real Estate Ventures - Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (69,03%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (44,91%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-26,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 7.306Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Ventures - Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de APTO11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,50% | R$ 9,98 | 7.306 |
| ago/2026 | 0,91% | R$ 9,94 | 7.374 |
| jul/2026 | 0,91% | R$ 9,94 | 7.471 |
| jun/2026 | 1,02% | R$ 9,70 | 7.532 |
| mai/2026 | 0,92% | R$ 9,78 | 7.626 |
| abr/2026 | 0,92% | R$ 9,79 | 7.679 |
| mar/2026 | 0,82% | R$ 9,79 | 7.779 |
| fev/2026 | 0,82% | R$ 9,78 | 7.851 |
| jan/2026 | 0,82% | R$ 9,78 | 7.938 |
| dez/2025 | 0,92% | R$ 9,76 | 8.011 |
| nov/2025 | 0,92% | R$ 9,77 | 8.034 |
| out/2025 | 0,92% | R$ 9,77 | 8.087 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12,9m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo69,03%
ValorR$ 31,6m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo44,91%
ValorR$ 20,6m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-26,99%
Valor-R$ 12,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 5,58m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 782,1k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,90%
Valor-R$ 415,1k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 112k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 63,2k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 16,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,16
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,8m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| H3 Legacy Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 36,9m |
| FII Galapagos Desenvolvimento Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 44,9m |
| Emet Multiestrategia FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 45,3m |
| Brio Multiestrategia - Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 45,4m |
| Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 45,8m |
| Minesotta Fundo de Investimento Imobiliario Rlcarteira de jul/2026 | R$ 46,1m |
| Nihal - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 46,3m |
Perguntas sobre APTO11
APTO11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de APTO11 foi de 0,50% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,87% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de APTO11?
R$ 9,98 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o APTO11?
7.306 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do APTO11?
42.432.327/0001-82, o do fundo negociado na B3 como APTO11.
Qual é o segmento do APTO11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o APTO11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Navi Residencial FII?
VINCI Real Estate Ventures - Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (69,03%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (44,91%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-26,99%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 45,8m sobre um patrimônio de R$ 45,8m.
Qual o patrimônio do Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 45.837.992,22 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.432.327/0001-82, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam