Fundos imobiliários (FII)
APTO11 · Brio Multiestrategia - Fundo de Investimento Imobiliario
CNPJ 41.081.356/0001-84 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como APTO11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
APTO11 · Brio Multiestrategia - FII, CNPJ 41.081.356/0001-84: valor patrimonial de R$ 7,82 por cota e 7.520 cotistas; patrimônio de R$ 45,4m. Fundo fechado, gerido por Brio Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (64,44%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (33,14%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 7.520Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brio Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de APTO11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 7,82 | 7.520 |
| ago/2026 | 0,77% | R$ 7,70 | 7.548 |
| jul/2026 | 0,77% | R$ 7,76 | 7.629 |
| jun/2026 | 0,73% | R$ 7,83 | 7.694 |
| mai/2026 | 0,72% | R$ 8,24 | 7.796 |
| abr/2026 | — | R$ 8,38 | 7.918 |
| mar/2026 | — | R$ 8,47 | 8.044 |
| fev/2026 | 0,83% | R$ 8,48 | 8.060 |
| jan/2026 | 0,94% | R$ 8,47 | 8.088 |
| dez/2025 | 0,94% | R$ 8,51 | 8.070 |
| nov/2025 | 0,71% | R$ 8,49 | 8.109 |
| out/2025 | 0,82% | R$ 8,45 | 8.183 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 508k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo64,44%
ValorR$ 29,3m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo33,14%
ValorR$ 15m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 999,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 536,7k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,77%
Valor-R$ 350,7k
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 106,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 32,8k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,5k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 25,6k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 25,1k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,4m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Galapagos Desenvolvimento Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 44,9m |
| Barzel Retail II FII Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 44,9m |
| Emet Multiestrategia FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 45,3m |
| Grid FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 45,3m |
| Brio Multiestrategia - Fundo de Investimento Imobiliario (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 45,4m |
| Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 45,8m |
| Minesotta Fundo de Investimento Imobiliario Rlcarteira de jul/2026 | R$ 46,1m |
Perguntas sobre APTO11
APTO11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de APTO11 foi de 0,77% em ago/2026. Nos 9 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,80% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de APTO11?
R$ 7,82 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o APTO11?
7.520 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do APTO11?
41.081.356/0001-84, o do fundo negociado na B3 como APTO11.
Qual é o segmento do APTO11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o APTO11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Brio Multiestrategia - FII?
Brio Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Brio Multiestrategia - Fundo de Investimento Imobiliario investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (64,44%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (33,14%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,20%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 45,4m sobre um patrimônio de R$ 45,4m.
Qual o patrimônio do Brio Multiestrategia - Fundo de Investimento Imobiliario?
R$ 45.387.897,90 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.081.356/0001-84, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam