M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.280.188/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,3m distribuído em 37 posições. As maiores: NVIDIA CORP DRN (8,56%), THE PROGRESS DRN (6,03%), COSTCO DRN ED (5,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 649,1k-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 649.131,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,2m | 8,56% |
| THE PROGRESS DRNVer P1GR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,25m | 6,03% |
| COSTCO DRN EDVer COWC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,2m | 5,89% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,1m | 5,61% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,94m | 5,19% |
| CRH PLC DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,94m | 5,18% |
| UNITED RENTA DRNVer U1RI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,91m | 5,11% |
| AMERIPRISE F DRNVer A1MP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,89m | 5,07% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,87m | 5,01% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 4,87% |
| LPL FINCL HD DRNVer L2PL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,7m | 4,55% |
| CRH PLC SPONSORED - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,59m | 4,25% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,51m | 4,03% |
| Ferrari NV - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,45m | 3,88% |
| Tencent Holdings ADR - venc. 1900-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,41m | 3,77% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,32m | 3,54% |
| WARNER MUSIC DRN EDVer W1MG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,29m | 3,45% |
| Mitsui Co Ltd - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 911,6k | 2,44% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 669,9k | 1,79% |
| NEXTERA ENER DRNVer NEXT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 625,5k | 1,67% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 623,8k | 1,67% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 576,7k | 1,54% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 535k | 1,43% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 533,8k | 1,43% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 457,2k | 1,22% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 345,8k | 0,92% |
| MASTERCARD DRNVer MSCD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 330,6k | 0,88% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 324,6k | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 263,5k | 0,70% |
| LILLY DRNVer LILY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 176,8k | 0,47% |
| Pool Corporation - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 66,4k | 0,17% |
| COSTCO DRN EDVer COWC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 50,7k | 0,13% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,3k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,04% |
| NEXTERA ENER DRNVer NEXT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,6k | 0,04% |
| THE PROGRESS DRNVer P1GR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,4k | 0,03% |
| LENNAR CORP DRNVer L1EN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,83k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam