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M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.280.188/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
M Global BDR Advisory Dólar Master CI em Ações, CNPJ 42.280.188/0001-19: tem patrimônio de R$ 37,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NVIDIA CORP DRN (8,56%), THE PROGRESS DRN (6,03%), COSTCO DRN ED (5,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 645,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: NVIDIA CORP DRN (12,11%), JPMORGAN DRN (6,68%), TAIWANSMFAC DRN (6,41%). Retrato de jan/2025.
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 4,52m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 2,49m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 2,39m
THE PROGRESS DRN
P1GR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 2,27m
COSTCO DRN ED
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,25m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,1m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 2,04m
CRH PLC DRN
C1RH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,94m
UNITED RENTA DRN
U1RI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,91m
AMERIPRISE F DRN
A1MP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,89m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LPL FINCL HD DRN
L2PL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,7m
CRH PLC SPONSORED - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,59m
Ferrari NV - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,45m
Tencent Holdings ADR - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,41m
WARNER MUSIC DRN ED
W1MG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,29m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,11m
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1m
Mitsui Co Ltd - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 911,6k
NEXTERA ENER DRN
NEXT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 641,1k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 522,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 430k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 385,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 334,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 325k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 291,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 3,2m
THE PROGRESS DRN
P1GR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,25m
COSTCO DRN ED
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 2,2m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,1m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,94m
CRH PLC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,94m
UNITED RENTA DRN
U1RI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,91m
AMERIPRISE F DRN
A1MP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,89m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,87m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,82m
LPL FINCL HD DRN
L2PL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,7m
CRH PLC SPONSORED - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,59m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,51m
Ferrari NV - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,45m
Tencent Holdings ADR - venc. 1900-01-01
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,41m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,32m
WARNER MUSIC DRN ED
W1MG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,29m
Mitsui Co Ltd - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 911,6k
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 669,9k
NEXTERA ENER DRN
NEXT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 625,5k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 623,8k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 576,7k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 535k
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 533,8k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 457,2k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 345,8k
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 330,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 324,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 263,5k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 176,8k
Pool Corporation - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 66,4k
COSTCO DRN ED
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 48,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,6k
NEXTERA ENER DRN
NEXT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,6k
THE PROGRESS DRN
P1GR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,4k
LENNAR CORP DRN
L1EN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 649,1k-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 649.131,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/03/2025 | -6,6% | +2,1% | -8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +73,9% | +10,9% | +63,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,7% | +13,0% | -7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,8% | +12,4% | -38,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cs Evolution Total Return FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,1m |
| Cs Evolution Ações Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Acoes Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,1m |
| Garwood II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 37,1m |
| M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 37,3m |
| Hoopoe 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,3m |
| Kinea Chronos Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,4m |
| Bandeirantes I Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 37,4m |
Perguntas sobre M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do M Global BDR Advisory Dólar Master CI em Ações?
42.280.188/0001-19 (só os números: 42280188000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NVIDIA CORP DRN (8,56%), THE PROGRESS DRN (6,03%), COSTCO DRN ED (5,89%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 38m sobre um patrimônio de R$ 37,3m.
Qual o patrimônio do M Global BDR Advisory Dólar Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 37.314.152,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.280.188/0001-19, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam