Seattle 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.196.167/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Seattle 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 19 posições. As maiores: BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,24%), STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,93%), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEATTLE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.999,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,36m | 34,24% |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,69m | 29,93% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 11,01% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 8,98% |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 7,45% |
| MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 405,7k | 2,59% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300,3k | 1,91% |
| APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 259,2k | 1,65% |
| LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 200k | 1,27% |
| APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 149,9k | 0,95% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,76k | 0,03% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,76k | 0,03% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,74k | 0,03% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 476,19 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 238,10 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,10 | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,65 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,81 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam