Participações (FIP)
Manager II Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
CNPJ 41.957.272/0001-61 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Manager II FI em Participações - Capital Semente, CNPJ 41.957.272/0001-61: tem patrimônio de R$ 29,4m. Fundo fechado, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRAVO GARANTIDORA LTDA (70,83%), VEM BENEFICIOS S.A (15,65%), AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA. (11,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/01/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo70,83%
ValorR$ 20,8m
VEM BENEFICIOS S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 4,6m
AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 3,5m
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 2,5m
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 2,5m
MANAGER 7 S/A - AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 354,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 143,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 59k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,4k
AFAC - MD4 Securitizadora Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m117,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,12m-17,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.118.042,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Manager II FI em Participações - Capital Semente
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Renda Performace Fim Crédito Privado Resp LimR$ 29,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Galáctica Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 779,99 neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2022, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 09/12/2022 | -3,7% | +5,8% | -9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Unlk Two Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27,2m |
| Inova Xv Fundo de Investimento em Participações - Capital Sementecarteira de set/2026 | R$ 29,2m |
| Vertere Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabiidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 29,3m |
| Manager II Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,4m |
| Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 29,6m |
| Chromo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 29,7m |
| Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de jun/2026 | R$ 31,7m |
Perguntas sobre Manager II Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
Qual é o CNPJ do Manager II FI em Participações - Capital Semente?
41.957.272/0001-61 (só os números: 41957272000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager II Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAVO GARANTIDORA LTDA (70,83%), VEM BENEFICIOS S.A (15,65%), AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA. (11,91%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 34,5m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Manager II Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente?
R$ 29.384.568,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.957.272/0001-61, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam