Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.888.721/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 93,7m distribuído em 35 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,7m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,96m-2,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.957.739,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,4m | 29,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,18m | 8,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,46m | 7,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,14m | 7,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,72m | 6,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,69m | 6,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 3,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 3,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 2,57% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,43% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,59% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,1k | 1,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 978,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 0,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 95,1k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 92,9k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 45k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,3k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam