Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.888.721/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Principal Claritas Liquidez Master FIF Multimercado, CNPJ 41.888.721/0001-67: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 93,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 93,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Principal Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,26%

    ValorR$ 27,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 8,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,96%

    ValorR$ 7,46m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 7,14m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 5,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 5,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 2,86m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 2,82m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 2,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 2,41m

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,29m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,03m

Mostrar as outras 15 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 980,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 978,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 874,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 803k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 771,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 636,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 476,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 442,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 95,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 92,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 93,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 95,7m101,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,96m-2,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.957.739,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Principal Claritas Liquidez Master FIF Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 91,9m+16,1%+2,0 p.p.
Figo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 92m+13,6%-0,6 p.p.
Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF Multi Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93m+14,0%-0,2 p.p.
Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 93,7m+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Crescimento Iq Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 94,4m+7,3%-6,9 p.p.
Direct Brasil Corporate Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 94,4m+14,5%+0,3 p.p.
Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,6m+2,4%-11,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Principal Claritas Liquidez Master FIF Multimercado?

41.888.721/0001-67 (só os números: 41888721000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Principal Claritas Liquidez Master FIF Multimercado?

Principal Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Principal Claritas Liquidez Master FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,96%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 95,7m sobre um patrimônio de R$ 93,7m.

Qual o patrimônio do Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 93.694.651,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.888.721/0001-67, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam