Participações (FIP)
Somma Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 41.755.632/0001-42 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Somma FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 41.755.632/0001-42: tem patrimônio de R$ 61m. Fundo fechado, gerido por Sz Capital LTDA. e administrado por Libertas Asset S/A. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALLUS ON - VALLUS AGRICOLA LTDA - ON (99,70%), BOCCALATO ON - AGROPECUARIA BOCCALATO LTDA - ON (0,27%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sz Capital LTDA.
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/05/2021
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALLUS ON - VALLUS AGRICOLA LTDA - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 60,8m
BOCCALATO ON - AGROPECUARIA BOCCALATO LTDA - ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 170,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.619,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pérola Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 58,7m |
| Centaurus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 60,2m |
| Capri Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 60,6m |
| Somma Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 61m |
| Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Iecarteira de jun/2026 | R$ 61,3m |
| Phoenix Fundo de Investimento em Participações - Capital Sementecarteira de mai/2026 | R$ 61,3m |
| Echo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,8m |
Perguntas sobre Somma Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Somma FI em Participações Multiestrategia?
41.755.632/0001-42 (só os números: 41755632000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma FI em Participações Multiestrategia?
Sz Capital LTDA., com administração de Libertas Asset S/A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Somma Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALLUS ON - VALLUS AGRICOLA LTDA - ON (99,70%), BOCCALATO ON - AGROPECUARIA BOCCALATO LTDA - ON (0,27%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 61m sobre um patrimônio de R$ 61m.
Qual o patrimônio do Somma Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
R$ 60.957.253,68 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.755.632/0001-42, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam