Participações (FIP)
Phoenix Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
CNPJ 30.259.849/0001-45 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Phoenix FI em Participações - Capital Semente, CNPJ 30.259.849/0001-45: tem patrimônio de R$ 61,3m. Fundo fechado, gerido por Reag Asset Management S.A. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FAZENDA SAO BENEDITO S/A - venc. 2032-01-25 (61,38%), Ações - AMAUSA (27,85%), BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO - venc. 2050-12-23 (6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Asset Management S.A.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FAZENDA SAO BENEDITO S/A - venc. 2032-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo61,38%
ValorR$ 37,6m
Ações - AMAUSA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,85%
ValorR$ 17,1m
BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO - venc. 2050-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 4m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,81m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 154,1k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59,7k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 836,00
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 430,2k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 430.168,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Phoenix FI em Participações - Capital Semente
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 60,2m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Msw Multicorp 2 Fundo de Investimento em Participacoes - Capital Semente - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 59m |
| Porto - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 60,2m |
| Capri Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 60,6m |
| Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Iecarteira de jun/2026 | R$ 61,3m |
| Phoenix Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 61,3m |
| Classe Única Mult. Responsabilidade Limitada do Bonifácio Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de mai/2026 | R$ 61,6m |
| Echo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,8m |
Perguntas sobre Phoenix Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
Qual é o CNPJ do Phoenix FI em Participações - Capital Semente?
30.259.849/0001-45 (só os números: 30259849000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Phoenix FI em Participações - Capital Semente?
Reag Asset Management S.A., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Phoenix Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FAZENDA SAO BENEDITO S/A - venc. 2032-01-25 (61,38%), Ações - AMAUSA (27,85%), BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO - venc. 2050-12-23 (6,52%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 61,8m sobre um patrimônio de R$ 61,3m.
Qual o patrimônio do Phoenix Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente?
R$ 61.324.056,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.259.849/0001-45, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam