Previdência
Bogari Value a Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 41.680.991/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bogari Value a Previdenciário Fife FIF em Ações, CNPJ 41.680.991/0001-88: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bogari Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ENERGISA UNT ED N2 (0,33%), SUZANO S.A. ON NM (0,30%), COPEL ON NM (0,26%). R$ 1,38m (98,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE A PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,4% | +10,5% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,8% | +14,3% | +19,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,3% | +10,9% | -37,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,3% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,4% | +12,4% | -35,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,6% | +1,4% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,38m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,75k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,21k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,68k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,8k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 572,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2k1,27% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,38m98,70% do patrimônio
Sobram R$ 1.384.345,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bogari Value a Previdenciário Fife FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bogari Value a Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,44m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,15m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Brasil Capital 100 VINCI Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | -0,1% | -14,6 p.p. |
| Santander Prev Top Select Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Alfaprev Private 49 FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Bogari Value a Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,4m | +2,4% | -12,0 p.p. |
| Reach Prev Moderado Fundo de Investimento Previdência Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | +1,7% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre Bogari Value a Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bogari Value a Previdenciário Fife FIF em Ações?
41.680.991/0001-88 (só os números: 41680991000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE A PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bogari Value a Previdenciário Fife FIF em Ações?
Bogari Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bogari Value a Previdenciário Fife FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bogari Value a Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ENERGISA UNT ED N2 (0,33%), SUZANO S.A. ON NM (0,30%), COPEL ON NM (0,26%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 18,2k sobre um patrimônio de R$ 1,4m.
Qual o patrimônio do Bogari Value a Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 1.402.559,75 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.680.991/0001-88, classe CLASSES - FIF.
O Bogari Value a Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.384.345,40 — 98,70% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam