Investimento no exterior
Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.673.064/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oderzo Fcm FIF em Ações, CNPJ 41.673.064/0001-30: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,02m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 (114,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (109,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (106,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ODERZO FCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,02m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 52,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -68,1% | +10,9% | -79,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,3% | +13,0% | +23,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -46,1% | +12,4% | -58,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,3% | +1,4% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (133,35%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 (131,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (126,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo133,35%
ValorR$ 6,79m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo131,14%
ValorR$ 6,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo126,40%
ValorR$ 6,44m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo120,98%
ValorR$ 6,16m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo59,01%
ValorR$ 3,01m
BRAVA ON NM
BRAV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 932k
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 880,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo16,82%
ValorR$ 856,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SIGNAL VIZELLE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.123/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 678,8k
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 669,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 590k
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 550,5k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 475k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 474k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 389,4k
DOV014190534V5100672
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 334,6k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 331k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 304,6k
PRIO ON NM
PRIO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 272,5k
DOC014190524C5100672
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 237,1k
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.123.654/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 224,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 152,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 125,7k
PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 112,4k
DNA CAPITAL VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.751.707/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 89,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo114,86%
ValorR$ 6,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo109,64%
ValorR$ 6,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo106,45%
ValorR$ 6,4m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo106,40%
ValorR$ 6,4m
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,57%
ValorR$ 2,56m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo41,39%
ValorR$ 2,49m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,12%
ValorR$ 1,15m
BRAVA ON NM
BRAV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo16,82%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Signal Vizelle Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 754,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 661,8k
Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 623,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 600,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 600,6k
BTG Pactual Access Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 548,3k
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 484,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 472,5k
PETROBRAS PN
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 420k
DOV014190534V5100672
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 400,6k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 277k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 273k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 252,1k
Prisma Bazar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 241,2k
DOC014190524C5100672
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 185,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 171,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 133,5k
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 118,7k
Dna Capital Vc II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 87,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 75,3k
SWAP - DDIGITALEWZ X TAXA PRE - 09/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 38,2k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 36,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 22,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,35k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,82k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 17/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 904,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,02mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,1m682,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1m-583,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.079.489,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,02m | — | — |
| Mint Global Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,35m | — | — |
| Orion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,94m | -48,3% | -62,5 p.p. |
| Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,02m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Spectra Grace Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 6,04m | — | — |
| Empiricus Exponencial Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 6,85m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Cannes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Oderzo Fcm FIF em Ações?
41.673.064/0001-30 (só os números: 41673064000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ODERZO FCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oderzo Fcm FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oderzo Fcm FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 (114,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (109,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (106,45%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 41,1m sobre um patrimônio de R$ 6,02m.
Qual o patrimônio do Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 6.016.362,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.673.064/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam