Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.673.064/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Oderzo Fcm Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,02m distribuído em 36 posições. As maiores: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 (114,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (109,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (106,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ODERZO FCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,02mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,1m682,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1m-583,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.079.489,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,91m | 114,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,6m | 109,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 6,4m | 106,45% |
| LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,4m | 106,40% |
| DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 42,57% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,49m | 41,39% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 19,12% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01m | 16,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SIGNAL VIZELLE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 754,6k | 12,54% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 661,8k | 11,00% |
| AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 623,5k | 10,36% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 600,6k | 9,98% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 600,6k | 9,98% |
| BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 548,3k | 9,11% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 484,6k | 8,05% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 472,5k | 7,85% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 420k | 6,98% |
| DOV014190534V5100672 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 400,6k | 6,65% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 277k | 4,60% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273k | 4,53% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,1k | 4,19% |
| PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 241,2k | 4,00% |
| DOC014190524C5100672 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 185,1k | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 171,5k | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 133,5k | 2,21% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,7k | 1,97% |
| DNA CAPITAL VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 87,4k | 1,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,3k | 1,25% |
| SWAP - DDIGITALEWZ X TAXA PRE - 09/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 60k | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,63% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,1k | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,6k | 0,37% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,21% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,35k | 0,15% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,82k | 0,09% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 17/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 904,06 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam