Galápagos Frontier Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.569.841/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Galápagos Frontier Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,9m distribuído em 19 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,23%), PORTO SEGURO ON NM (8,84%), GPS ON NM (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALÁPAGOS FRONTIER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.999,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,73m | 12,23% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,15m | 8,84% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 7,90% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 7,88% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 7,12% |
| OPCTONVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 7,07% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 5,75% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 5,53% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 5,43% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 5,28% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 5,19% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 5,01% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 4,85% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98m | 4,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 3,81% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 3,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 356,6k | 0,76% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7k | 0,01% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam