Outros
Pasteur Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.287.898/0001-08 · FI · carteira de jan/2025
Pasteur FIA, CNPJ 41.287.898/0001-08: tem patrimônio de R$ 851k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MATER DEI ON NM (99,46%), VALORES A RECEBER (0,93%), VALORES A PAGAR (0,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PASTEUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 851k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 846,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 7,93k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,01k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 851kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 863,1k101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-1,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.025,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/03/2025 | -1,2% | +2,9% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -56,6% | +10,9% | -67,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -45,4% | +12,4% | -57,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,8% | +1,4% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Canvas Enduro II CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 802,2k |
| Vivat Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 846,5k |
| Pasteur Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 851k |
| Panamby Global Macro Fife Previdenciário - FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 851,4k |
| Panamby Global Macro Sulamérica Prev Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,09m |
| Ibiuna St Alfaprev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciária Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,66m |
| Tivio Top Gestor Ls Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 184,4m |
Perguntas sobre Pasteur Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Pasteur FIA?
41.287.898/0001-08 (só os números: 41287898000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PASTEUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pasteur Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MATER DEI ON NM (99,46%), VALORES A RECEBER (0,93%), VALORES A PAGAR (0,70%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 863,1k sobre um patrimônio de R$ 851k.
Qual o patrimônio do Pasteur Fundo de Investimento em Ações?
R$ 851.044,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.287.898/0001-08, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam