Participações (FIP)
Harpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participação Multiestratégia
CNPJ 41.282.620/0001-48 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Harpia FIC FI em Participação Multiestratégia, CNPJ 41.282.620/0001-48: tem patrimônio de R$ 2,21m. Fundo fechado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Ações - MONDOPASS S/A (113,85%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (8,39%), TAXA DE GESTÃO (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,21m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/02/2021
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - MONDOPASS S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo113,85%
ValorR$ 2,52m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 185,6k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 73,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 17,9k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 15,2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,79k
DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,15k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,17k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 676,40
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 634,14
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,58
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,21mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,83m128,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 622,1k-28,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 622.122,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Catanzaro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,19m |
| Brasil 63 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 2,18m |
| Harpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participação Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,21m |
| Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Figacarteira de jun/2026 | R$ 2,31m |
| Inova Vii Fundo de Investimento em Participações - Capital Sementecarteira de fev/2026 | R$ 2,49m |
| Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de fev/2026 | R$ 3,72m |
| Siracusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 108,9m |
Perguntas sobre Harpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participação Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Harpia FIC FI em Participação Multiestratégia?
41.282.620/0001-48 (só os números: 41282620000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Harpia FIC FI em Participação Multiestratégia?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Harpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participação Multiestratégia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Ações - MONDOPASS S/A (113,85%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (8,39%), TAXA DE GESTÃO (3,32%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 2,83m sobre um patrimônio de R$ 2,21m.
Qual o patrimônio do Harpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participação Multiestratégia?
R$ 2.211.234,91 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.282.620/0001-48, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam