Núcleo Piúva Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.215.214/0001-62 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Núcleo Piúva Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,9m distribuído em 19 posições. As maiores: HAPVIDA ON NM (10,73%), SABESP ON NM (10,53%), LOCALIZA ON NM (9,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NÚCLEO PIÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,4k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.439,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,71m | 10,73% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62m | 10,53% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,37m | 9,95% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33m | 9,86% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68m | 8,38% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13m | 7,12% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 6,80% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,89m | 6,57% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 5,83% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 5,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,96m | 4,45% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 4,12% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 3,65% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 2,85% |
| COMPASS PNB | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 2,73% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 384,7k | 0,87% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,2k | 0,12% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,86k | 0,02% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam